Bilanx Plus

La Contabilidad puede definirse como el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos que permiten valorar, procesar y registrar sistemáticamente los hechos económicos y financieros de las organizaciones.

Objetivo Principal

1. 1Proveer información financiera confiable para el control administrativo
2. 2Apoyar el proceso de toma de decisiones estratégicas
3. 3Cumplir con los requerimientos fiscales y normativos

Beneficios Clave

• Normas Internacionales: Desarrollado bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
• Consistencia: Mayor uniformidad en la aplicación de políticas contables
• Transparencia: Información financiera clara y verificable
• Eficiencia: Optimización de procesos financieros
• Comparabilidad: Permite análisis históricos y benchmarking

Funcionalidades Principales

1. 1Registro sistemático de operaciones financieras
2. 2Generación de estados financieros completos
3. 3Cálculo automático de resultados fiscales
4. 4Análisis de rentabilidad y desempeño

Registro en BilanxPlus

Para comenzar a utilizar BilanxPlus, sigue este proceso de registro paso a paso:

1. 1Localiza el botón de registro: En la página principal de BilanxPlus, encuentra el botón Registrarte en la parte inferior.
2. 2Accede al formulario: Al hacer clic, serás redirigido a la página de registro con el formulario obligatorio.

Proceso de Registro

1. 1Datos personales:
   • Correo Electrónico: Dirección válida que servirá como usuario
   • Nombre y Apellido: Completa ambos campos obligatorios
   • Teléfono: Incluye código de área (ejemplo: (0212) 333.33.33)
2. 2Configuración de contraseña:
   • Mínimo 8 caracteres
   • Combinación de letras y números
   • No similar a tu correo electrónico
3. 3Selección de país: Venezuela preseleccionada
4. 4Aceptación de términos: Marca el checkbox para habilitar el botón de registro
5. 5Finalización: Haz clic en Registrar

Afiliación de Empresa en BilanxPlus

Complete este proceso para registrar una nueva empresa en el sistema:

Proceso de Registro

1. 1Datos Básicos de la Empresa:
   • Razón Social: Nombre legal completo de la empresa
   • Tipo de Persona: Seleccione entre:
     • Natural
     • Jurídica
     • Cooperativa
     • Gubernamental
   • R.I.F.: Solo números (ej: 123456789)
   • Tipo Contribuyente: Ordinario o Especial
   • Correo Electrónico: Dirección corporativa
2. 2Ubicación Geográfica:
   • País: Selección del listado
   • Estado/Provincia: Según país seleccionado
   • Ciudad: Campo de texto libre
3. 3Información Fiscal:
   • Periodo Fiscal: Fecha inicio y cierre
   • Constitución: Mes/año para cálculos de inflación

Acciones Posteriores

1. 1Verificación de datos ingresados
2. 2Haz clic en Guardar Empresa
3. 3Configuración inicial de parámetros contables

InnoSistemas, C.A.

La empresa InnoSistemas C.A fue constituida en el año 2012 por profesionales del área de la informática y la administración para el desarrollo de sistemas y aplicaciones comerciales para empresas de diversos tipos.

1. 1Creamos las bases para lanzar al mercado nacional sistemas de información de calidad, con el valor agregado de un servicio oportuno y calificado.
2. 2Nuestros productos están orientados a empresas o franquicias con propósitos de comercialización de sistemas de facturación, ofreciendo un control más amigable y alineado con las nuevas tendencias.
3. 3Esta solución innovadora permitió a nuestros clientes llevar un control más eficiente de sus finanzas.

Nuestros Valores

• Innovación: Nos enorgullece ser innovadores y progresistas
• Servicio personalizado: Atención adaptada a las necesidades de cada cliente
• Ética profesional: Actuamos siempre con transparencia y responsabilidad
• Excelencia: Tiempos de respuesta rápidos y soluciones efectivas

Misión

1. 1Brindar herramientas innovadoras y de alta calidad para la gestión empresarial
2. 2Mantenernos a la vanguardia en diseño y desarrollo de aplicaciones
3. 3Transformar la calidad del servicio ajustando nuestros soportes a las necesidades específicas

Visión

• Desarrollar continuamente nuevas soluciones éticas y centradas en el usuario
• Expandir nuestra presencia en el mercado de software empresarial
• Fortalecer las alianzas con nuestros clientes mediante servicios de excelencia

Tabla de Dividendos en BilanxPlus

¿Qué son los dividendos?

Los dividendos son todos aquellos beneficios que ha generado la empresa o institución y que dependiendo de la política de la empresa se pueden repartir de forma mensual, trimestral o anual entre los socios y/o accionistas.

Procedimiento para gestionar dividendos

1. 1 Iniciar sesión:
   • Accede a www.bilanxplus.com
   • Ingresa con tu usuario y contraseña
   • Selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Acceder al módulo de dividendos:
   • Dirígete al menú izquierdo
   • Selecciona: Empresas > Impuestos > Dividendos
   • Verás 3 dividendos predeterminados:
     • Dividendo acciones (DA)
     • Dividendo en efectivo (DE)
     • Venta de acciones (VA)
3. 3 Editar dividendos existentes:
   • Haz clic en Editar
   • Completa los campos:
     • Código
     • Descripción
     • Porcentaje (según corresponda)
   • Guarda con Grabar
4. 4 Agregar nuevos dividendos:
   • Haz clic en Incluir
   • Completa los campos:
     • Código: mantén el correlativo
     • Descripción: nombre del dividendo
     • Porcentaje: valor correspondiente
   • Guarda con Grabar
5. 5 Salir del módulo:
   • Haz clic en Salir

Definición de Reportes

¿Qué son los reportes contables?

Los reportes o informes contables son documentos que permiten conocer el estado financiero de una empresa o institución. A través de ellos, es posible visualizar de manera general o específica la situación financiera de la organización.

Procedimiento para definir reportes

1. 1 Iniciar sesión en BilanxPlus:
   • Accede a www.bilanxplus.com
   • Ingresa con tu usuario y contraseña
   • Selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Ingresar al módulo de reportes:
   • Dirígete al menú lateral izquierdo
   • Selecciona: Empresas > Generador de reportes
3. 3 Definir los parámetros del reporte:

   Campos principales:

   • Gestión: Selecciona de la lista desplegable la gestión correspondiente.
   • Título del informe: Nombre predeterminado del reporte según la plataforma.
   • Posición: Determina en qué posición aparecerá en el módulo de reportes.

   Opciones de visibilidad:

   • Visible nombre de la empresa
   • Visible el R.I.F. de la empresa
   • Imprime fecha de emisión
   • Visible la dirección de la empresa
   • Visible el logo de la empresa

   Formato del reporte:

   • Tamaño de la fuente
   • Alineación del texto (izquierda, centro o derecha)
   • Tamaño de la página
   • Orientación (vertical u horizontal)
   • Posición y alineación del número de página
   • Formato de signo negativo

   Opciones adicionales:

   • Ver cuentas contables (mostrar códigos del plan de cuentas)
   • Solo cuentas con movimientos
   • Mostrar moneda
   • Texto para subtítulo
4. 4 Guardar definición del reporte:
   • Haz clic en Grabar
   • La plataforma te devolverá a la ventana principal
5. 5 Salir del módulo:
   • Haz clic en Salir para cerrar el módulo

Creación de Usuarios en BilanxPlus

¿Qué es un usuario?

Un usuario es toda persona que utiliza un producto o servicio (BilanxPlus) de tecnología de la información que accede a la plataforma para realizar tareas, interactuar con el recurso y poder almacenar, modificar y eliminar información cargada en la aplicación.

Procedimiento para crear usuarios

1. 1 Iniciar sesión:
   • Accede a www.bilanxplus.com
   • Ingresa con tus credenciales de usuario
   • Selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Acceder al módulo de usuarios:
   • Navega al menú izquierdo
   • Selecciona: Empresas > Usuarios
3. 3 Crear nuevo usuario:
   • Haz clic en Incluir
   • Completa los campos obligatorios:

     Datos iniciales:

     • Correo electrónico: Para verificación de datos
     • Datos personales: Nombres y apellidos completos
     • Número telefónico: Contacto del usuario
     • País: Selecciona de la lista desplegable
     • Contraseña: Alfanumérica (mínimo 8 caracteres)
     • Confirmar contraseña: Validación en plataforma

     Permisos:

     • Selecciona módulos de acceso:
       • Inventario
       • Ventas
       • Compras
       • Contabilidad

     Accesos a empresas:

     • Selecciona las empresas a las que tendrá acceso
4. 4 Guardar registro:
   • Haz clic en Grabar
   • Verás el nuevo usuario en el listado
   • Para agregar más usuarios, repite desde el paso 3
5. 5 Salir del módulo:
   • Haz clic en Salir

Cambio de Clave en BilanxPlus

Procedimiento para cambiar contraseñas

1. 1 Iniciar sesión:
   • Accede a www.bilanxplus.com
   • Ingresa con tus credenciales actuales
   • Selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Acceder al módulo de cambio de clave:
   • Navega al menú izquierdo
   • Selecciona: Empresas > Cambio de clave
   • Completa los siguientes campos:
     • Usuario: Selecciona con la flecha desplegable
     • Nueva clave: Ingresa la nueva contraseña
     • Confirmar clave: Reingresa la nueva contraseña
   • Haz clic en Cambiar clave

Tabla de I.S.L.R.

¿Qué contiene la tabla de retención de I.S.L.R.?

La tabla de retenciones consiste en información basada en un decreto publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela, donde se especifican los conceptos, bases imponibles y tarifas aplicables a los distintos tipos de personas, ya sean jurídicas o naturales.

La aplicación incluye de forma predeterminada las retenciones más comunes o utilizadas, para relacionarlas con el gasto correspondiente según cada caso. Para incluir un nuevo código de retención, sigue el siguiente procedimiento:

Procedimiento para incluir un código de retención nuevo

1. 1 Iniciar sesión en BilanxPlus:
   • Accede a www.bilanxplus.com
   • Ingresa con tu usuario y contraseña
   • Selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Ingresar al módulo de I.S.L.R.:
   • Dirígete al menú lateral izquierdo
   • Selecciona: Empresas > Impuestos > I.S.L.R.
3. 3 Incluir nueva retención:
   • Haz clic en Incluir
   • Se abrirá la plantilla de Definición de retenciones de I.S.L.R.
   • Completa los siguientes campos:
     • Descripción: Nombre de la retención según la Gaceta Oficial.
     • Tipo de persona: Selecciona si es persona jurídica o natural.
     • Base de retención (%): Base imponible sobre la cual se aplicará la retención.
     • Porcentaje de retención: Porcentaje establecido en la Gaceta Oficial.
     • Código de XML: Código definido por el SENIAT para clasificar el concepto.
     • Domicilio: Indicar si la persona es domiciliada o no.
4. 4 Guardar retención:
   • Haz clic en Grabar
   • Serás redirigido nuevamente a la ventana principal del módulo
5. 5 Regresar a la ventana inicial:
   • Haz clic en Regresar para volver a la ventana principal de retenciones I.S.L.R.

Selección de Empresas en BilanxPlus

Proceso para acceder y seleccionar empresas registradas en el sistema:

Procedimiento

1. 1Autenticación:
   • Usuario: Correo electrónico registrado
   • Contraseña: Ingrese su clave de acceso
   • Haga clic en Ingresar
2. 2Listado de Empresas:
   • Se muestran ordenadas por fecha de creación
   • Información visible:
     • Código identificador
     • Razón social
     • Número de R.I.F.
     • Estatus (Demostración/Proceso)
   • Seleccione una empresa haciendo clic en Seleccionar
3. 3Salida: Opción para Salir sin seleccionar empresa

Características

• Interfaz intuitiva para navegación entre empresas
• Visualización clara del estatus de cada empresa
• Acceso rápido al menú principal al seleccionar empresa
• Opción de salida segura en cualquier momento

Cierre de Ejercicio Fiscal

¿Qué es el Cierre Fiscal?

El Cierre de Ejercicio en BilanxPlus:

• Finaliza el período contable actual
• Genera automáticamente asientos de cierre y apertura
• Establece los saldos iniciales para el nuevo ejercicio

Proceso de Cierre

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Procesos > Cierre de Ejercicios
3. 3Confirmación: Lea atentamente la advertencia sobre la irreversibilidad del proceso

Datos Requeridos

Asientos Automáticos

Recomendaciones Previas

• Realice un respaldo completo de la información
• Verifique que todos los asientos del período estén registrados
• Revise conciliaciones bancarias y ajustes pendientes
• Genere todos los reportes financieros del período a cerrar

Copiar Plan de Cuentas

Para identificar el plan de cuentas ya debes haber visto la Estructura del plan de cuentas. Dicho esto, vamos a realizar la copia de un plan de cuentas que ya tenemos predeterminados o preestablecidos para facilitar la inclusión del mismo. Para eso debes seguir los siguientes pasos:

Pasos a seguir

1. 1 Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com: Luego de ingresar con tu usuario y contraseña a BilanxPlus, podrás seleccionar tu empresa (Ver ¿Como Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Paso 2: Ingresar a Copiar plan de cuentas: Dirígete al menú que se encuentra en la parte izquierda de la ventana y haz clic en Contabilidad > Procesos > Copiar Plan de Cuentas.

Aparecerá una ventana para la selección del plan de cuentas, el plan de cuenta presentado por la plataforma indica tres grandes sectores de la producción para la ayuda del usuario que no posea un modelo del plan de cuentas y una opción más de ayuda, los cuales son:

• Comercializadora.
• Manufacturera.
• Servicios.
• Importar desde Excel

Después de seleccionar el que más se adecue a la empresa hacemos clic en el botón de copiar y se generará el plan de cuentas seleccionado para comenzar a trabajar en los movimientos de la empresa.

En el caso que desee copiar un plan de cuentas importado por Excel debe hacer lo siguiente:

• Seleccionar la opción “Importar desde Excel”
• Luego hacer clic en el botón “seleccionar Archivo” .

• Seleccionamos el archivo y luego hacemos clic en el botón de Copiar

1. 3 Paso 3: Seleccionar Salir con un clic: Para salir del módulo solo debe dale clic en el botón de salir luego de haber grabado el plan de cuenta.

Gestión de Ejercicios Anteriores

Funcionalidad

El módulo de Ejercicios Anteriores permite:

• Consultar información financiera histórica
• Realizar ajustes a periodos ya cerrados
• Comparar resultados entre diferentes ejercicios

Proceso de Acceso

1. 1Autenticación: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Procesos > Ejercicios Anteriores
3. 3Selección: Elija el período fiscal deseado de la lista disponible

Acciones Disponibles

Indicadores Visuales

• Barra superior: Muestra el período fiscal activo actualmente
• Color de fondo: Diferencia períodos abiertos de cerrados
• Iconos: Indican el estado (bloqueado/desbloqueado) de cada ejercicio

Recomendaciones

• Realice copias de seguridad antes de modificar períodos cerrados
• Documente todos los ajustes realizados en ejercicios anteriores
• Revise el impacto fiscal de los cambios en períodos históricos

Reclasificación de Cuentas Contables

¿Qué es la Reclasificación?

La Reclasificación de Cuentas permite:

• Corregir errores de clasificación contable
• Ajustar cuentas a nuevas normativas
• Reflejar cambios en la estructura financiera de la empresa

Proceso en BilanxPlus

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Procesos > Reclasificación de Cuentas
3. 3Inicio: Haga clic en Incluir para nueva reclasificación

Datos Requeridos

Casos Comunes de Reclasificación

• Activos corrientes a no corrientes: Cuando cambia el plazo de realización
• Gastos a activos: Capitalización de gastos
• Ajustes normativos: Cambios en regulaciones contables

Proceso de Confirmación

1. 1Verifique los datos ingresados
2. 2Haga clic en Grabar
3. 3El sistema generará un comprobante de reclasificación

Contabilización Automática

¿Qué es la Contabilización Automática?

Es el proceso mediante el cual:

• La plataforma toma todos los datos registrados por cada gestión
• Mediante un proceso interno extrae la información
• Genera los asientos contables correspondientes
• Los registra en los asientos actuales
• Permite su presentación en libros y estados financieros

Proceso de Acceso

1. 1 Inicio de sesión: Acceda a www.bilanxplus.com con sus credenciales y seleccione su empresa
2. 2 Navegación: Menú Contabilidad > Procesos > Contabilización Automática

Configuración del Proceso

Ejecución del Proceso

1. 3 Procesar: Haga clic en Procesar para iniciar la contabilización
2. 4 Salir: Finalice con Salir después de completar el proceso

Definición de Estados Financieros

¿Qué son los Estados Financieros?

Los Estados Financieros son documentos que:

• Muestran la situación económica y patrimonial de la empresa
• Reflejan el desempeño financiero en un período determinado
• Sirven como base para análisis y toma de decisiones
• Son requeridos para cumplimiento fiscal ante organismos como el SENIAT

Configuración en BilanxPlus

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Definiciones > Definición Edo. Financiero
3. 3Creación: Haga clic en Incluir para nuevas definiciones

Parámetros de Configuración

Opciones Fiscales

Integración con SENIAT

BilanxPlus incluye configuraciones predeterminadas alineadas con los requerimientos del portal del SENIAT, facilitando:

• Generación automática de reportes fiscales
• Cumplimiento de normativas venezolanas
• Exportación de datos en formatos compatibles

Definición de Balances Contables

¿Qué es un Balance?

El Balance General es un documento financiero que:

• Presenta una "foto" de la situación financiera en una fecha específica
• Es fundamental para el análisis contable y la toma de decisiones
• Forma parte de los estados financieros básicos de cualquier empresa

Componentes Principales

Ecuación Fundamental

Tipos de Balances

• Balance General: Muestra activos, pasivos y patrimonio en una fecha específica
• Balance de Comprobación: Verifica la igualdad entre débitos y créditos
• Balance de Situación: Presentación detallada de la posición financiera

Registro de Asientos Contables

Definición

Un Asiento Contable es el registro fundamental que:

• Documenta cada operación financiera
• Utiliza el principio de partida doble (débitos y créditos)
• Se registra en el libro diario de contabilidad

Proceso de Creación

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Movimientos > Asientos Contables
3. 3Inicio: Haga clic en Incluir para nuevo asiento

Encabezado del Asiento

Detalle del Asiento

Herramientas Adicionales

Finalización

Para salir del módulo, haga clic en Salir después de guardar los cambios.

Elementos de los Estados Financieros

Clasificación Principal

Configuración en BilanxPlus

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Editores > Elementos de los Estados Financieros
3. 3Creación: Haga clic en Incluir para nuevos elementos

Datos Requeridos

Proceso de Registro

1. 1Complete todos los campos requeridos
2. 2Haga clic en Grabar
3. 3El sistema mostrará el elemento creado en el listado principal

Naturaleza de las Cuentas Contables

Tipos de Naturaleza

Configuración en BilanxPlus

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Editores > Naturaleza
3. 3Creación: Haga clic en Incluir para nuevas configuraciones

Datos Requeridos

Proceso de Registro

1. 1Complete los campos requeridos
2. 2Haga clic en Grabar
3. 3El sistema generará automáticamente un código único

Gestión de Partidas Monetarias

Tipos de Partidas

Configuración en BilanxPlus

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Editores > Partidas monetarias
3. 3Creación: Haga clic en Incluir para nuevas partidas

Datos Requeridos

Proceso de Registro

1. 1Complete el campo de descripción
2. 2Haga clic en Grabar
3. 3El sistema generará automáticamente un código único

Clasificación de Cuentas Contables

Tipos de Clasificación

Configuración en BilanxPlus

1. 1Acceso: Ingrese a www.bilanxplus.com y seleccione su empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Editores > Clasificaciones
3. 3Creación: Haga clic en Incluir para nuevas clasificaciones

Datos Requeridos

Acciones Posteriores

• Editar: Modificar la descripción existente
• Eliminar: Quitar clasificaciones no requeridas (con confirmación)
• Grabar: Guardar para confirmar cambios

Números de Asientos Contables

Definición

Un Asiento Contable es el registro fundamental en el libro contable que documenta cada operación financiera.

Los Números de Asientos proporcionan:

• Identificación única para cada gestión contable
• Orden cronológico de todas las operaciones
• Seguimiento organizado por tipo de transacción

Proceso de Configuración

1. 1Autenticación: Accede a www.bilanxplus.com y selecciona tu empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Editores > Número de asientos
3. 3Creación: Haz clic en Incluir para nuevos números

Configuración de Asientos

Finalización

Para salir del módulo, haga clic en Salir después de guardar los cambios.

Estructura del Plan de Cuentas en BilanxPlus

Clases Fundamentales

Niveles Jerárquicos

1. 1Elemento: Primer nivel (ej: "1." para Activo)
2. 2Grupo: Segundo nivel (ej: "1.1." Activo Circulante)
3. 3Cuenta: Tercer nivel (ej: "1.1.1." Caja)
4. 4Sub-Cuenta: Cuarto nivel (ej: "1.1.1.01" Caja Chica)
5. 5Auxiliar: Quinto nivel (ej: "1.1.1.01.001" Efectivo)

Ejemplo Visual

Ajuste por Inflación (API)

Al configurar cuentas auxiliares, el sistema solicitará su clasificación para el Ajuste por Inflación, asignando cada cuenta al rubro correspondiente según normativas contables.

Plan de Cuentas en BilanxPlus

Acceso al Editor

1. 1Autenticación: Ingrese a www.bilanxplus.com con sus credenciales y seleccione empresa
2. 2Navegación: Menú Contabilidad > Editores > Plan de cuentas
3. 3Inicio: Haga clic en Incluir para comenzar

Creación de Cuentas

1. 1Código: Identificador numérico jerárquico (ej: 1.)
2. 2Descripción: Nombre de la cuenta (ej: "Activo")
3. 3A.P.I.: Definición de Ajuste por Inflación
4. 4Guardar: Grabar para confirmar

Empleados y Socios

¿Quiénes son los empleados y los socios?

Los empleados son personas contratadas por la empresa o institución para realizar una actividad específica dentro de la organización a cambio de un sueldo o salario. No tienen participación en la propiedad ni en los beneficios de la empresa. En cambio, los socios son copropietarios de la empresa, tienen beneficios y participación en la propiedad con su aporte en capital o trabajo.

Procedimiento para registrar empleados y socios

1. 1 Iniciar sesión:
   • Accede a www.bilanxplus.com
   • Ingresa con tus credenciales de usuario
   • Selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Acceder al módulo de empleados y/o socios:
   • Dirígete al menú izquierdo
   • Selecciona: Compras > Editores > Empleados y/o Socios
3. 3 Incluir empleado o socio:
   • Haz clic en Incluir
   • Completa los campos obligatorios:
     • Tipo de sujeto: Selecciona la nacionalidad del empleado o socio
     • Cédula: Número de identificación personal
     • R.I.F.: Registro de información fiscal
     • Identificación: Nombres y apellidos completos
     • Tipos de retención: Selecciona de la lista desplegable
     • Porcentaje AR-I: Porcentaje de retención aplicable sobre remuneraciones
     • D.P.P.: Monto base para la declaración de protección de pensiones
4. 4 Guardar registro:
   • Haz clic en Grabar para guardar los datos
   • Si deseas volver sin grabar, haz clic en Regresar
5. 5 Salir del módulo:
   • Haz clic en Salir

Definición de retenciones en compras. ¿Que son las Definiciones de retenciones en BilanxPlus?

¿Qué es y para qué sirve?

Primero, una retención es un descuento realizado tanto en el pago como en el cobro, que generalmente, se aplica al pago de los futuros impuestos. En este caso vamos a definir las retenciones en compras para realizar los respectivos descuentos en los pagos y tener un récord en las retenciones para ser declaradas y/o pagadas ante los entes recaudadores correspondientes.

Procedimiento para Definición de retenciones

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Luego de ingresar con tu usuario y contraseña a BilanxPlus, podrás seleccionar tu empresa (Ver ¿Como Afiliar tu Empresa? )
2. 2 • Paso 2: Ingresar a Definición de retenciones:
   • Haz clic en el menú que se encuentra en la parte izquierda de la ventana y haz clic en Compras > Definiciones > Definición de retenciones.
3. 3 • Paso 3: Seleccionar Incluir con un clic.
   • Obtendrás la vista principal de Definición de retenciones, estará vacío así que debes acceder al módulo a través del botón /' Incluir '/ veras la plantilla y podrás comenzar a definir tus retenciones.

   Los campos a seleccionar son los siguientes:

   • • Tipo de retención: Aquí hacemos clic en la barra que desplegara una serie de opciones de retenciones que sean requeridos por la empresa.
   • • Orientación de la página: Se podrá seleccionar la orientación de la página según los requerimientos del usuario.
   • • Tamaño: Hacemos clic en la barra de opciones donde observaremos los distintos tamaños de las hojas a utilizar según requerimientos del usuario.
   • • Tipo de página: esta opción te mostrará la presentación en que saldrá la retención.
   • • Cantidad de impresiones: Aquí podremos seleccionar la cantidad de hojas impresas requeridas.

   Después de haber seleccionado toda la información en Definición de retenciones, hacemos clic en el botón /' Grabar'/. Esto luego de haber verificado toda la selección.

   Inmediatamente después de grabar la aplicación lo llevará nuevamente a la ventada de Definición de retenciones donde podrá observar las retenciones creadas.

   En caso de querer modificar alguna selección de las Definiciones de retenciones, podrá elegir el botón de “Editar”, y lo llevará nuevamente al conjunto de opciones. En caso de que no desee una(s) de las definiciones del listado selecciona el botón de “Eliminar”, y desaparecerá del listado.

4. 4 Paso 4: Seleccionar Salir con un clic.
   • • Para salir del módulo solo debe dale clic en el botón de /' salir'/ luego de haber grabado las Definiciones de retenciones.

Definición contable en compras.

¿Qué son las Definiciones contables en BilanxPlus?

En BilanxPlus llamamos Definiciones contables en compras a la configuración de los códigos contables necesarios para contabilizar los movimientos de compras. Con el plan de cuentas previamente definido, se podrá configurar este módulo para generar de forma automática los asientos contables al momento de registrar las compras.

Procedimiento para Definición contable

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Luego de ingresar con tu usuario y contraseña a BilanxPlus, podrás seleccionar tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar a Definición contable:
   • Haz clic en el menú ubicado en la parte izquierda de la ventana y selecciona Compras > Definiciones > Definición contable.
3. 3 • Paso 3: Configuración de campos contables:

   Los campos a seleccionar son los siguientes:

   • • Código contable I.V.A.
   • • Código contable de retención de I.V.A.
   • • Código contable de retención de I.S.L.R.
   • • Código contable de retención municipal.
   • • Código contable de retención del I.G.T.F.

   Estos códigos se cargarán según el caso de la empresa. Para asignarlos debes colocarte en el campo correspondiente e introducir el código contable. En caso de no recordarlo, presiona Enter y se desplegará el plan de cuentas. También puedes escribir parte del código y la aplicación filtrará automáticamente las coincidencias.

   En la parte superior del cuadro de plan de cuentas encontrarás una barra de búsqueda donde puedes ingresar parte del nombre de la cuenta para filtrar resultados.

   Asimismo, podrás utilizar el botón de interrogación (?) para desplegar el plan de cuentas.

   Después de cargar la información, haz clic en el botón /' Grabar'/. El cursor se ubicará en el primer campo por si deseas modificar alguno de los códigos. Si realizas cambios, selecciona nuevamente /' Grabar'/.

4. 4 Paso 4: Seleccionar Salir con un clic.
   • • Para salir del módulo, haz clic en el botón /' salir'/ o en la (X) que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana, luego de haber grabado las Definiciones contables.

Cómo emitir los comprobantes de retención en compras en BilanxPlus

Procedimiento para la emisión de comprobantes de retención

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Luego de ingresar con tu usuario y contraseña a BilanxPlus, podrás seleccionar tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar a Libro de Compras:
   • Dirígete al menú ubicado en la parte izquierda de la ventana y haz clic en Compras > Movimientos > Libro de Compras. Registra la compra completando los pasos indicados (Ver Libro de Compras).
3. 3 • Paso 3: Retenciones en compras:
   • Después de registrar la compra, dirígete a Compras > Movimientos > Retenciones en compras.
4. 4 • Paso 4: Seleccionar Incluir con un clic.
   • Obtendrás la vista principal de la ventana de Retenciones. Inicialmente estará vacía, por lo que debes acceder al módulo a través del botón /' Incluir'/.

   Los campos a seleccionar para la emisión de comprobantes son los siguientes:

   • • Proveedor: selecciona al proveedor en el campo correspondiente. Aparecerá una ventana con el listado de proveedores ya creados. Puedes seleccionarlo con un clic o escribir parte del nombre en el buscador de la parte superior para filtrar resultados.
   • • Tipo de retención: selecciona el tipo de retención que se emitirá según corresponda al proveedor.
   • • Fecha del comprobante: ingresa la fecha de emisión del comprobante de retención.
   • • Fecha inicial y final del periodo: en el caso de IVA, se coloca la fecha de la primera o segunda quincena; para ISLR, se coloca la fecha del primer día del mes en que se emite el comprobante.
   • • Selección de la factura: después de establecer las fechas, se mostrará un listado de facturas para seleccionar. Márcalas con el CheckList ubicado en la parte izquierda y haz clic en Generar. La aplicación pedirá confirmación con la pregunta: “¿Está seguro de que desea generar la retención?”. Selecciona Sí.
   • • Imprimir el comprobante: al grabar el movimiento de retención, la aplicación regresará a la ventana inicial mostrando la información del comprobante (N° de comprobante, origen, proveedor, documento, fecha de emisión, mes y periodo aplicado). Luego de verificar, haz clic en Imprimir. Se generará un archivo PDF que podrás guardar o enviar a la impresora.
5. 5 Paso 5: Salir del módulo.
   • • Después de generar e imprimir los comprobantes, haz clic en el botón /' salir'/ para cerrar el módulo.

Libro de compras. ¿Qué es el Libro de compras en BilanxPlus?

¿Qué es y para qué sirve?

El Libro de Compras es un registro contable cuyo objetivo principal es documentar todos los gastos y compras realizadas por la empresa, los cuales forman parte de la contabilidad negativa. Este libro permite llevar un control organizado y detallado de las operaciones, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Procedimiento para registrar compras

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Accede con tu usuario y contraseña en BilanxPlus y selecciona tu empresa. (Ver ¿Cómo afiliar tu empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar a Libro de Compras:
   • Dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic en Compras > Movimientos > Libro de Compras.
3. 3 • Paso 3: Seleccionar Incluir con un clic:
   • Obtendrás la vista principal del módulo, el cual estará vacío al inicio. Haz clic en el botón “Incluir” para acceder a la plantilla y comenzar a registrar tus compras.

   Los campos a completar son los siguientes:

   • • Tipo de operación: Selecciona en la barra desplegable el tipo de operación correspondiente.
   • • Tipo de documento: Elige el documento según sea el caso (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.).
   • • Emisión: Fecha en que fue emitido el documento.
   • • Proceso: Fecha en la que registras la factura en la aplicación. Este dato es clave para determinar el período de declaración del IVA.
   • • Núm. de documento: Número de la factura, importación o gasto.
   • • Núm. de control: Número preimpreso de serialización del documento del proveedor.
   • • Núm. de serie: Identificador de sucursal o servicio adicional, usualmente una letra o número.
   • • Proveedor: Selecciónalo desde la lista de proveedores creados o utiliza el buscador para filtrar rápidamente. Si el proveedor no está registrado, dirígete a Compras > Editores > Proveedores para crearlo.

   Registro de datos numéricos:

   • • Base imponible: Monto base de cada renglón de la factura.
   • • Tipo de tasa: Selecciona la opción que corresponda al documento.
   • • Tasa aplicada: Se mostrará automáticamente según lo seleccionado.
   • • IVA: Se calculará automáticamente en función de la tasa aplicada.
   • • Base Ret. ISLR: Si corresponde a servicios u honorarios, coloca el monto.
   • • Retención ISLR: Selecciona la retención correspondiente desde el sistema. En caso de no existir, accede a Empresas > Impuestos > ISLR y créala.
   • • Tasa Ret. ISLR: Porcentaje asignado por la aplicación.
   • • Sustraendo ISLR: Se calculará automáticamente en caso de persona natural.
   • • ISLR Retenido: Cálculo automático generado por el sistema.
   • • IGTF Retenido: Si la factura fue pagada en divisas, indica el porcentaje calculado en bolívares.
   • • Código del gasto: Selecciónalo desde el plan de cuentas o utiliza la barra de búsqueda para filtrar.
   • • Añadir ítem: Pulsa este botón para registrar varios renglones. Los ítems se mostrarán en la parte izquierda de la pantalla.

   Nota: En la parte central de la ventana podrás visualizar la sumatoria de los renglones cargados, lo cual servirá de guía para verificar la coincidencia con el documento físico (factura, nota de crédito o nota de débito).

   Una vez completado el registro, haz clic en el botón “Grabar”. La aplicación guardará la información y te llevará nuevamente al listado principal de Libro de Compras.

   En caso de requerir ajustes, utiliza el botón “Editar” para modificar los datos o “Eliminar” para borrar el registro por completo.

4. 4 Paso 4: Seleccionar Salir con un clic.
   • Para salir del módulo, haz clic en el botón “Salir” después de grabar la información.

¿Qué son las Compras en BilanxPlus?

¿Qué es y para qué sirve?

Una compra representa una salida de recursos monetarios a cambio de una entrada de elementos que se registran como inventarios, activos fijos, intangibles o gastos, según corresponda. En BilanxPlus, el módulo de Compras permite llevar el control y registro de todos los proveedores y operaciones relacionadas, garantizando una gestión contable ordenada y precisa.

Procedimiento para registrar un proveedor

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Accede con tu usuario y contraseña en BilanxPlus y selecciona tu empresa. (Ver ¿Cómo afiliar tu empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar al módulo de Proveedores:
   • En el menú lateral izquierdo, haz clic en Compras > Editores > Proveedores.

   Proveedor: es toda persona natural o jurídica que suministra a la empresa los recursos materiales, humanos o financieros necesarios para su operación diaria.

3. 3 • Paso 3: Seleccionar Incluir con un clic.
   • Obtendrás la vista principal para registrar un proveedor mediante una ficha técnica, donde deberás completar la siguiente información:

   Campos a completar:

   • • Tipo de persona: Identifica a la entidad con la que se asume la obligación. Opciones: cooperativa (C), extranjero (E), gobierno (G), importador (I), jurídico (J) y natural (N).
   • • R.I.F: Número de Registro de Información Fiscal de 9 dígitos (sin letra y sin guiones).
   • • Razón social: Nombre de la empresa o persona, según corresponda.
   • • Dirección fiscal: Ubicación física de la empresa o persona, usualmente indicada en la factura o en el R.I.F.
   • • Teléfono: Número de contacto del proveedor.
   • • Correo electrónico: Correo del proveedor o persona de contacto.
   • • Código contable: Código contable que se asocia al proveedor. Si no conoces el código, utiliza la ayuda disponible al lado del campo, donde podrás buscarlo por nombre dentro del plan de cuentas.
   • • Porcentaje de retención de I.V.A: Si el proveedor es contribuyente especial, coloca el porcentaje que le corresponda según su condición en el portal del SENIAT.
   • • Porcentaje de retención municipal: Indica el porcentaje aplicable en caso de retención municipal, para ser declarado posteriormente ante la alcaldía correspondiente.

   Después de cargar toda la información del proveedor, haz clic en el botón “Grabar”. La aplicación guardará los datos y te llevará nuevamente a la ventana principal de proveedores.

   Si necesitas hacer correcciones, utiliza el botón “Editar” para modificar la ficha técnica. Si deseas eliminar un proveedor, selecciona el botón “Eliminar” y este desaparecerá del listado.

4. 4 Paso 4: Seleccionar Salir con un clic.
   • Para salir del módulo, haz clic en el botón “Salir” después de haber grabado los proveedores.

Definición de Cajas de Ventas

En esta sección definiremos todas las cajas de ventas que existan dentro de la empresa. A continuación se detalla el proceso de creación:

1. 1Haz clic en el botón Incluir para desplegar el formulario de registro.
2. 2Completa los siguientes campos requeridos:
   • Código: Ingresa el código de la caja o utiliza el correlativo propuesto por el sistema.
   • Descripción: Asigna un nombre identificativo (ejemplo: "Caja 01").
   • Moneda: Selecciona la moneda de operación.
   • Almacén: Asocia el almacén de salida para el descuento de inventario (configurado en Inventario > Editores > Almacenes).
   • No. de serie: Colocamos el número identificador de la factura que viene ya preimpresa en el documento, este identificador alfanumérico nos permite diferenciar las facturas por productos o servicios o sucursales de la empresa.
   • Cod. Contable: Especifica el código según el plan de cuentas.
   • Tipo: Selecciona el tipo de impresora (Fiscal, Forma libre o Factura digital).
   • No. Factura: Establece el número inicial para facturación.
   • No. Nota de Crédito: Define el número inicial para notas de crédito.
   • No. Nota de Débito: Establece el número inicial para notas de débito.
   • Serial impresora: Para facturación fiscal, ingresa el número de serie de la impresora.

Proceso de Grabación

Para guardar la configuración:

1. 1Verifica que todos los campos requeridos estén completos.
2. 2Haz clic en el botón Grabar.
3. 3El sistema te redirigirá automáticamente a la ventana principal de Cajas de Ventas.

Recomendaciones

• Asigna códigos descriptivos que faciliten la identificación de cada caja.
• Verifica cuidadosamente los números iniciales de documentos fiscales.
• Para impresoras fiscales, asegúrate de que el número de serie coincida exactamente con el equipo físico.
• Revisa la asociación correcta con el almacén correspondiente.

¿Qué son los Clientes en BilanxPlus?

¿Qué es y para qué sirve?

Los clientes representan a todas aquellas personas o entidades jurídicas que adquieren bienes o servicios de la empresa. En BilanxPlus, el registro de clientes permite llevar un control detallado de la información fiscal, comercial y administrativa necesaria para gestionar las ventas, créditos, precios asignados y retenciones aplicables.

Procedimiento para la Definición de Clientes

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Luego de ingresar con tu usuario y contraseña en BilanxPlus, podrás seleccionar tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar a Clientes:
   • Dirígete al menú que se encuentra en la parte izquierda de la ventana y haz clic en Ventas > Editores > Clientes. Luego, selecciona el botón Incluir para acceder al formulario de registro de clientes.

   Los campos a registrar son los siguientes:

   • • Código: Identificador del cliente. Puede ser un correlativo generado por el sistema o definido manualmente.
   • • Razón social: Nombre completo o denominación del cliente.
   • • Tipo: Selección del tipo de persona (Natural o Jurídica).
   • • R.I.F: Número de identificación fiscal compuesto por 9 dígitos, sin incluir letra ni guiones.
   • • Zona: Ubicación geográfica o sector del cliente.
   • • Estatus: Indica si el cliente se encuentra Activo o Suspendido.
   • • Dirección fiscal: Dirección registrada en el R.I.F.
   • • Dirección de entrega: Dirección alternativa para despachos y entregas de mercancía, si aplica.
   • • Correo electrónico: Dirección de contacto válida y autorizada.
   • • Teléfono: Número de contacto del cliente.
   • • Cuenta por cobrar: Código contable correspondiente a la cuenta por cobrar asociada al cliente.
   • • Aporte social: Código contable relacionado con aportes sociales, si aplica según el municipio o estado.
   • • Retención de IVA: Porcentaje de retención aplicable, consultado previamente en el portal del SENIAT.
   • • Retención municipal: Porcentaje de impuesto municipal aplicable al cliente.
   • • Otras retenciones: Otros porcentajes de retención en caso de ventas especiales.
   • • Vendedor: Asignación de un vendedor registrado en la aplicación.
   • • Tipo de crédito: Condiciones de crédito asignadas al cliente para la emisión de facturas.
   • • Precio asignado: Lista de precios determinada según características comerciales o políticas de la empresa.
3. 3 • Paso 3: Seleccionar Grabar con un clic.
   • Una vez completada la información del cliente, haz clic en el botón Grabar. La aplicación te llevará nuevamente a la ventana principal de Clientes, donde podrás visualizar los registros creados, editar o eliminar según sea necesario.
4. 4 • Paso 4: Salir del módulo.
   • Para salir del módulo solo debes hacer clic en el botón Salir luego de haber grabado la información de los clientes.

Definición de Vendedores en BilanxPlus

¿Qué es y para qué sirve?

El módulo de Vendedores en BilanxPlus permite registrar, organizar y gestionar toda la información relacionada con los representantes de ventas de la empresa. Desde este apartado podrás definir datos de identificación, asignar porcentajes de comisiones por ventas y cobranzas, así como mantener un control estructurado de cada vendedor.

Procedimiento para Definición de Vendedores

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Ingresa con tu usuario y contraseña a BilanxPlus, y selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar al módulo de Vendedores:
   • Desde el menú lateral, selecciona Ventas > Editores > Vendedores.
   • Haz clic en el botón Incluir para desplegar el formulario donde podrás registrar los datos del vendedor.

   Los campos a completar son los siguientes:

   • • Código: Código asignado al vendedor. Puedes modificarlo o usar el que genera la aplicación por defecto.
   • • Tipo: Nacionalidad del vendedor.
   • • Cédula: Número de documento de identidad o R.I.F. del vendedor.
   • • Nombre: Nombre del vendedor o razón social de la empresa.
   • • Apellido: Apellidos del vendedor.
   • • Comisiones por ventas: Existen 4 casillas para ingresar los distintos porcentajes de comisión aplicables a las ventas realizadas.
   • • Comisiones por cobranza: Existen 4 casillas para ingresar los distintos porcentajes de comisión aplicables a las cobranzas realizadas.
3. 3 • Paso 3: Seleccionar Grabar con un clic.
   • Una vez completados todos los campos, haz clic en el botón 'Grabar'. El sistema guardará la información y te mostrará nuevamente la ventana principal del módulo con la lista de vendedores registrados.
4. 4 • Paso 4: Seleccionar Regresar con un clic.
   • Haz clic en el botón 'Regresar' para volver a la ventana inicial del módulo de Vendedores.

¿Qué son las Zonas en BilanxPlus?

¿Qué es y para qué sirve?

Las zonas en BilanxPlus permiten clasificar y organizar a los clientes de acuerdo con su ubicación geográfica o área de atención. Este procedimiento facilita la segmentación comercial, la gestión de vendedores y el control de ventas en diferentes regiones.

Procedimiento para la Definición de Zonas

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Luego de ingresar con tu usuario y contraseña a BilanxPlus, podrás seleccionar tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar a Zonas:
   • Dirígete al menú ubicado en la parte izquierda de la ventana y selecciona Ventas > Editores > Zonas.
   • Aparecerá una ventana donde deberás hacer clic en el botón Incluir, lo que desplegará el formulario de creación de zonas con los siguientes campos:

   Campos a completar:

   • • Código: Se asigna automáticamente un código de dos dígitos por defecto, aunque puede modificarse si es necesario.
   • • Descripción: Indica el nombre o referencia de la zona en la que se encuentra el cliente.
3. 3 • Paso 3: Seleccionar Grabar con un clic.
   • Una vez completados los campos, haz clic en el botón Grabar para guardar la nueva zona.
4. 4 • Paso 4: Seleccionar Regresar con un clic.
   • Para volver a la ventana principal, simplemente haz clic en el botón Regresar, lo que te llevará nuevamente al listado inicial de zonas.

Libro de Ventas en BilanxPlus

¿Qué es el Libro de Ventas?

Un libro de ventas es un registro contable donde se anotan de manera cronológica todas las ventas realizadas por una empresa o negocio. Este libro, también llamado registro de ventas o libro de ventas e ingresos, permite llevar un control detallado de las operaciones comerciales.

Procedimiento para acceder al editor de Ventas (Clientes)

1. 1 Iniciar sesión:
   • Accede a www.bilanxplus.com
   • Ingresa con tu usuario y contraseña
   • Selecciona tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?)
2. 2 Ingresar a Ventas:
   • Dirígete al menú izquierdo
   • Selecciona: Ventas > Editores > Clientes
   • Aparecerá la ventana de Clientes; haz clic en Incluir
3. 3 Desplegar formulario y completar requisitos:

   Campos a completar:

   • Código: Codificar manualmente o usar correlativo propuesto por la aplicación.
   • Razón social: Nombre o razón social del cliente.
   • Tipo: Seleccionar tipo de persona (Natural o Jurídica).
   • R.I.F: Ingresar los 9 números (la letra se determina con el tipo).
   • Zona: Zona donde resida el cliente.
   • Estatus: Activo o Suspendido.
   • Dirección fiscal: Dirección según R.I.F.
   • Dirección de entrega: Si difiere de la fiscal, colocarla aquí.
   • Correo electrónico: Correo autorizado del cliente.
   • Teléfono: Número de contacto.
   • Cuenta por cobrar: Código contable correspondiente.
   • Aporte social: Código contable de aporte social si aplica.
   • Retención de IVA: Porcentaje según consulta en SENIAT.
   • Retención municipal: Porcentaje municipal si aplica.
   • Otras retenciones: Porcentajes de otras retenciones aplicables.
   • Vendedor: Vendedor asignado en la aplicación.
   • Tipo de crédito: Tipo de crédito que se asignará al emitir la factura.
   • Precio asignado: Lista de precios a asignar según características del cliente.
4. 4 Grabar cliente:
   • Haz clic en Grabar
   • La aplicación volverá a la ventana de Clientes y verás el cliente creado
   • Puedes incluir otro cliente repitiendo desde el paso 3 o salir del módulo
5. 5 Editar o eliminar:
   • Después de grabar, tienes la opción de editar o eliminar el cliente según necesidad

Tipos de crédito

Los tipos de crédito permiten definir condiciones de pago (contado, crédito a días, etc.) que se asignan a cada cliente.

1. 1 Acceso:
   • Selecciona: Ventas > Editores > Tipos de créditos
   • Haz clic en Incluir
2. 2 Completar datos:
   • Código: Código de dos dígitos por defecto de la aplicación.
   • Descripción: Nombre del tipo de crédito (ej.: contado, crédito 7 días).
   • Días de crédito: Número de días para el vencimiento del crédito.
3. 3 Grabar y gestionar:
   • Haz clic en Grabar
   • Volverás a la ventana de Tipos de crédito donde verás los registros creados
   • Podrás editar o eliminar según sea necesario

Vendedores

El módulo de vendedores permite registrar los datos personales y las comisiones que se aplicarán a cada vendedor.

1. 1 Acceso:
   • Selecciona: Ventas > Editores > Vendedores
   • Haz clic en Incluir
2. 2 Completar información del vendedor:
   • Código: Código del vendedor (puede cambiarse o usar el predeterminado).
   • Tipo: Nacionalidad o tipo del vendedor.
   • Cédula: Número de documento de identidad o R.I.F.
   • Nombre: Nombre del vendedor o de la empresa.
   • Apellido: Apellidos del vendedor.
   • Comisiones por ventas: 4 casillas para distintos porcentajes de comisión sobre ventas.
   • Comisiones por cobranza: 4 casillas para porcentajes por gestión de cobranza.
3. 3 Grabar y gestionar:
   • Haz clic en Grabar
   • Volverás a la ventana de Vendedores para ver lo creado
   • Podrás editar o eliminar según sea necesario

Formas de cobros y pagos

Este módulo contiene las formas de cobro y pago más comunes; puedes usar las precargadas o incluir nuevas formas según tus necesidades.

1. 1 Acceso:
   • Selecciona: Ventas > Editores > Formas de cobros y pagos
   • Haz clic en Incluir
2. 2 Completar datos:
   • Código: Código de la forma de cobro/pago.
   • Descripción: Nombre de la forma (ej.: Efectivo).
   • Posición: Posición en la lista o flujo.
   • Moneda: Moneda utilizada para la forma de pago.
   • Visible para cobros: Checklist para mostrar en cobros.
   • Destino cobros: Cuenta o destino donde caen los fondos de cobros.
   • Visible para pagos: Checklist para mostrar en pagos.
   • Destino pagos: Cuenta o destino desde donde salen los fondos de pagos.
3. 3 Grabar y gestionar:
   • Haz clic en Grabar
   • Volverás a la ventana de Formas de cobro/pago donde verás lo creado
   • Podrás editar o eliminar según sea necesario

Zonas

El módulo Zonas permite agrupar clientes por ubicación geográfica para facilitar informes y logística.

1. 1 Acceso:
   • Selecciona: Ventas > Editores > Zonas
   • Haz clic en Incluir
2. 2 Completar datos:
   • Código: Código de dos dígitos por defecto de la aplicación.
   • Descripción: Nombre o descripción de la zona.
3. 3 Grabar y gestionar:
   • Haz clic en Grabar
   • Volverás a la ventana de Zonas donde verás lo creado
   • Podrás editar o eliminar según sea necesario

Definición de Cajas de Ventas

En esta sección definiremos todas las cajas de ventas que existan dentro de la empresa. A continuación se detalla el proceso de creación:

1. 1Haz clic en el botón Incluir para desplegar el formulario de registro.
2. 2Completa los siguientes campos requeridos:
   • Código: Ingresa el código de la caja o utiliza el correlativo propuesto por el sistema.
   • Descripción: Asigna un nombre identificativo (ejemplo: "Caja 01").
   • Moneda: Selecciona la moneda de operación.
   • Almacén: Asocia el almacén de salida para el descuento de inventario (configurado en Inventario > Editores > Almacenes).
   • No. de serie: Ingresa el identificador de la máquina fiscal o impresora.
   • Cod. Contable: Especifica el código según el plan de cuentas.
   • Tipo: Selecciona el tipo de impresora (Fiscal, Forma libre o Factura digital).
   • No. Factura: Establece el número inicial para facturación.
   • No. Nota de Crédito: Define el número inicial para notas de crédito.
   • No. Nota de Débito: Establece el número inicial para notas de débito.
   • Serial impresora: Para facturación fiscal, ingresa el número de serie de la impresora.

Proceso de Grabación

Para guardar la configuración:

1. 1Verifica que todos los campos requeridos estén completos.
2. 2Haz clic en el botón Grabar.
3. 3El sistema te redirigirá automáticamente a la ventana principal de Cajas de Ventas.

Recomendaciones

• Asigna códigos descriptivos que faciliten la identificación de cada caja.
• Verifica cuidadosamente los números iniciales de documentos fiscales.
• Para impresoras fiscales, asegúrate de que el número de serie coincida exactamente con el equipo físico.
• Revisa la asociación correcta con el almacén correspondiente.

¿Qué son las Definiciones Contables de Ventas en BilanxPlus?

¿Qué es y para qué sirve?

La definición contable de ventas corresponde al registro de todos los códigos contables que intervienen al generar o registrar una venta en BilanxPlus. Este procedimiento permite automatizar los movimientos contables asociados, garantizando que cada transacción quede debidamente registrada en el sistema contable de la empresa.

Procedimiento para la Definición Contable de Ventas

1. 1 • Paso 1: Iniciar sesión en www.bilanxplus.com:
   • Luego de ingresar con tu usuario y contraseña a BilanxPlus, podrás seleccionar tu empresa (Ver ¿Cómo Afiliar tu Empresa?).
2. 2 • Paso 2: Ingresar a Definición Contable:
   • Haz clic en el menú que se encuentra en la parte izquierda de la ventana y selecciona Ventas > Definiciones > Definición Contable. Se desplegará una ventana donde deberás completar los siguientes campos:

   Los campos a completar son los siguientes:

   • • Código contable en retenciones: Se colocará el código contable correspondiente según el plan de cuentas. Los códigos contables a utilizar corresponden al I.V.A de ventas, retenciones de I.V.A en ventas, retención de I.S.L.R en ventas, retención de impuesto municipal y retención del I.G.T.F en ventas (cobros en moneda extranjera).
   • • Código contable en ventas: Aquí se deben asignar los códigos contables relacionados con las ventas. Se marcarán con un checklist los correspondientes a ingresos, devoluciones y cuentas por cobrar.
   • • Asiento contable: Con el checklist marcado se generará automáticamente el asiento contable en el momento de grabar el movimiento en el libro de ventas.
3. 3 • Paso 3: Seleccionar Grabar con un clic.
   • Para guardar la información registrada, haz clic en el botón /' Grabar'/.
4. 4 • Paso 4: Seleccionar Salir con un clic.
   • Para salir del módulo, haz clic en el botón /' Salir'/ o en la (X) ubicada en la parte superior derecha de la ventana, luego de haber grabado las definiciones contables.